Curso teórico practico, diseñado para profundizar la herramienta a través de la aplicación y análisis de estrategias; con el objetivo de mejorar la rentabilidad del negocio.

 

Operadores, ejecutivos y gerentes medios, estudiantes universitarios, y otros participantes del mercado que deseen profundizar el conocimiento de la operatoria de inversión en futuros y opciones.

 

Es recomendable que los participantes tengan un conocimiento previo de las definiciones de los contratos de Futuro y Opción. Además es importante que los asistentes manejen con fluidez gráficos en ejes cartesianos, ya que durante el análisis de resultados se recurrirá frecuentemente a esta herramienta.

 

• Módulo 1: Repaso de conceptos básicos. Análisis gráfico de resultados a vencimiento.

• Módulo 2: Posiciones sintéticas utilizando opciones. Ejemplos de aplicación a la compra y venta de commodities. Ejemplos de Cobertura.

• Módulo 3: Coberturas con operaciones de canje y operaciones a fijar, Contrato de Cambio de futuro por físico características y ejemplos de cobertura. Concepto de Base. Su convergencia.

• Módulo 4: Mercado normales e invertidos “Cost of Carry”.